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BILAN L'ESTAMINET 2016 Siren 810102673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42891	13018	29872	31726
Immobilisations financières	796		796	750
Total Actif Immobilisé	43687	13018	30668	32476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4050		4050	2913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	126		126	
Créances – Autres	824		824	914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	852		852	309
Caisse				
Charges constatées d’avance	6610		6610	5060
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12461		12461	9195
Total général Actif	56148	115415		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3106	
Résultat de l’exercice			-307	-3106
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3587	3894
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17373	21665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15209	13027
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-14		
Autres dettes			6959	3085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39542	37777
Total général Passif			43129	41671
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12444	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8687	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	188805		115415	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3898		789	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196703		116204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77553		52884	
Variation de stock (marchandises)	-1137		-2913	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49583		41707	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	837		442	
Rémunérations du personnel 	48975		14064	
Charges sociales	9199		5014	
Dotations aux amortissements	8635		5287	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	574		2299	
Total des charges d’exploitation	194219		118785	
Résultat d’exploitation	2484		-2580	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	559		263	
Charges exceptionnelles	2231		263	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-306		-3106	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8641	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37721	
Total Immobilisations (Augmentations)			8687	
Total Immobilisations (Diminutions)			2722	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1859	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1859	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel