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BILAN KEPLER SOLUTIONS 2017 Siren 810105684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1347	153	863
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256934	25771	231163	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	244764		244764	253734
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63266	22800	40466	14720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2792		2792	1322
TOTAL (I)	569257	49918	519339	270640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2430		2430	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14581		14581	421
Autres créances	133938		133938	57683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236508		236508	18957
Charges constatées d’avance	2625		2625	3135
TOTAL (II)	390082		390082	80196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959339	49918	909421	350835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	129700		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	371051			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115288			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301866		-115289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83597		-15289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109077		138075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543537		154917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53169		40125	
Dettes fiscales et sociales	110033		32996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4087		10	
Produits constatés d’avance (2)	5921			
TOTAL (IV)	825824		366123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909421		350835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761257		262864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169349	390	169739	5868
Chiffres d’affaires nets	169349	390	169739	5868
				
Production stockée			2430	
Production immobilisée			244764	253734
Subventions d’exploitation			8458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1836	
Autres produits			70	27
Total des produits d’exploitation (I)			427297	259629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288101	217472
Impôts, taxes et versements assimilés			8414	2686
Salaires et traitements			376874	132237
Charges sociales			93319	30824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43396	6522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			810110	389743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382813	-130114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6195	3224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6195	3224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6195	-3224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-389008	-133338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1322			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1367		454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87186		-18503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428619		259629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730486		374918	
BENEFICE OU PERTE	-301866		-115289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253734		501698
Total Immobilisations corporelles		20605		42661
Total Immobilisations financières		1322		2792
Total Général		277162		547152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253734		501698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1322	2792
Total Général		253734	1322	569257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	637	710		1347
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		25771		25771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5885	16915		22800
AMORTISSEMENTS Total Général	6522	43396		49918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2847			
Impôts sur les bénéfices	116217			
T. V. A.	13374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance	2625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153936	151144	2792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108993	44426	64567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53169	53169		
Personnel et comptes rattachés	45103	45103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61568	61568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2576	2576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	786	786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543537	543537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4087	4087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5921	5921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	825824	761257	64567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10