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BILAN HOTEL LE KYRIE 2019 Siren 810191080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89500		89500	89500
Immobilisations incorporelles – Autres	7960	6807	1153	2745
Immobilisations corporelles	513040	121118	391922	412970
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	610500	127925	482575	505215
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4305		4305	5060
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Créances – Clients et comptes rattachés	5143		5143	40449
Créances – Autres	3219		3219	16540
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19306		19306	4544
Caisse				
Charges constatées d’avance	498		498	471
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32470		32470	68064
Total général Actif	642971			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			561000	561000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1252	1252
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40301	-10764
Résultat de l’exercice			-39690	-29537
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			482261	521951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7074	13434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6376	11213
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12489		
Autres dettes			19335	26681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32785	51328
Total général Passif			515046	573280
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2697	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10687	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103333		88041	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		2888	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103337		90929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40151		30418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	755		750	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28399		23799	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7840		1962	
Rémunérations du personnel 	24213		20504	
Charges sociales	7395		8494	
Dotations aux amortissements	33327		33618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	657		459	
Total des charges d’exploitation	142738		120004	
Résultat d’exploitation	-39401		-29075	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	289		463	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-39690		-29537	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6513			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6271			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			6864	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7389	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			606677	
Total Immobilisations (Augmentations)			10687	
Total Immobilisations (Diminutions)			6864	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6513	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6271	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel