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BILAN HOTEL LE KYRIE 2018 Siren 810191080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89500		89500	89500
Immobilisations incorporelles – Autres	14824	12079	2745	5951
Immobilisations corporelles	502353	89383	412970	437977
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	606677	101462	505215	533428
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5060		5060	5810
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	40449		40449	35674
Créances – Autres	16540		16540	11740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4544		4544	27922
Caisse				
Charges constatées d’avance	471		471	316
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68064		68064	81462
Total général Actif	674741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			561000	561000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1252	1252
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10764	-20319
Résultat de l’exercice			-29537	9555
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			521951	551488
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13434	19621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11213	13907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-16028		
Autres dettes			26681	29874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51328	63402
Total général Passif			573280	614890
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7074	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5405	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88041		117885	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2888		1189	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90929		119074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30418		34858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	750		-1389	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23799		27763	
(dont taxe professionnelle)	82			
Impôts, taxes et versements assimilés	1962		3197	
Rémunérations du personnel 	20504		18180	
Charges sociales	8494		7809	
Dotations aux amortissements	33618		33232	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	459		139	
Total des charges d’exploitation	120004		123790	
Résultat d’exploitation	-29075		-4716	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			14892	
Charges financières	463		575	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29537		9555	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5601			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4906	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			601272	
Total Immobilisations (Augmentations)			5405	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5601	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel