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BILAN HOTEL LE KYRIE 2017 Siren 810191080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89500		89500	89500
Immobilisations incorporelles – Autres	14824	8873	5951	9831
Immobilisations corporelles	496948	58971	437977	466321
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	601272	67843	533428	565652
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5810		5810	4421
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35674		35674	
Créances – Autres	11740		11740	11075
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27922		27922	30619
Caisse				
Charges constatées d’avance	316		316	174
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81462		81462	46289
Total général Actif	682734			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			561000	561000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1252	1252
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20319	11266
Résultat de l’exercice			9555	-31584
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			551488	541933
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19621	14296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13907	24832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15053		
Autres dettes			29874	30879
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63402	70007
Total général Passif			614890	611941
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13434	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1009	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117885		97274	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1189		1409	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119074		98683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34858		36711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1389		-1259	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27763		26693	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3197		5034	
Rémunérations du personnel 	18180		22872	
Charges sociales	7809		7942	
Dotations aux amortissements	33232		32432	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	139		592	
Total des charges d’exploitation	123790		131017	
Résultat d’exploitation	-4716		-32334	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14892			
Charges financières	575		467	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices			-1217	
Bénéfice ou perte	9555		-31584	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7282			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2186			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1009	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			600263	
Total Immobilisations (Augmentations)			1009	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2186	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel