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BILAN HOTEL LE KYRIE 2016 Siren 810191080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89500		89500	89500
Immobilisations incorporelles – Autres	14824	4993	9831	13711
Immobilisations corporelles	495939	29618	466321	485004
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	600263	34611	565652	588215
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4421		4421	3162
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				33
Créances – Autres	11075		11075	7764
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30619		30619	38355
Caisse				
Charges constatées d’avance	174		174	6
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46289		46289	49319
Total général Actif	646551			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			561000	561000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1252	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11266	
Résultat de l’exercice			-31584	12518
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			541933	573518
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14296	18126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24832	12220
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9365		
Autres dettes			30879	33670
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70007	64016
Total général Passif			611941	637534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10356	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9869	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97274		97259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1409		1376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98683		98635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36711		37939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1269		-3162	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26693		25059	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	5034		4486	
Rémunérations du personnel 	22872		16568	
Charges sociales	71142		5822	
Dotations aux amortissements	32432		2179	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	592		355	
Total des charges d’exploitation	131017		88245	
Résultat d’exploitation	-32334		9391	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	467		89	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1217		-3216	
Bénéfice ou perte	-31584		12518	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6250			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9844			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3784	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6085	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			590394	
Total Immobilisations (Augmentations)			9868	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6250	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9844	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel