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BILAN HABITAT PISCINE SERVICES 2018 Siren 810163709				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27754	7857	19896	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27754	7857	19896	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1900		1900	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	408		408	
Créances – Autres	1933		1933	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49835		49835	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54076		54076	
Total général Actif	81831			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15316	
Résultat de l’exercice			20066	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37582	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1840	
Fournisseurs et comptes rattachés			1678	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5309		
Autres dettes			13618	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36390	
Total général Passif			73973	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19253	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22475	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6666	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123471			
Production stockée	1500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1814			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126785			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-400			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65277			
(dont taxe professionnelle)	748			
Impôts, taxes et versements assimilés	4373			
Rémunérations du personnel 	21600			
Charges sociales	8129			
Dotations aux amortissements	5676			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	104658			
Résultat d’exploitation	22126			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6666			
Charges financières	311			
Charges exceptionnelles	4696			
Impôts sur les bénéfices	3719			
Bénéfice ou perte	20066			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24886			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11884			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22475	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15515	
Total Immobilisations (Augmentations)			22475	
Total Immobilisations (Diminutions)			10236	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4501	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6666	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2165	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24886	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11884	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel