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BILAN GESPAC IMMOBILIER 2021 Siren 810100149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145492	87294	58198	72747
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42638	29918	12719	13529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8240		8240	13640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	846369	117212	729157	749915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16660		16660	12712
Autres créances	536		536	3701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5363121		5363121	4747176
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5380316		5380316	4763589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6226686	117212	6109473	5513504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	608700		608700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5659		4101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107502		77906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31479		31154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753340		721861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62199		88189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6055		1648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13182		28742	
Dettes fiscales et sociales	136078		123059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5138619		4543488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5356133		4785125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6109473		5513504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5322606		4716360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012101		1012101	951783
Chiffres d’affaires nets	1012101		1012101	951783
				
Production stockée			3290	-13875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137162	79687
Autres produits			3000	15539
Total des produits d’exploitation (I)			1157552	1033133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339967	302208
Impôts, taxes et versements assimilés			12791	10617
Salaires et traitements			572068	515409
Charges sociales			206230	169128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18452	19817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1149508	1017179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8044	15954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40785	23083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40785	23083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1664	1580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664	1580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39121	21503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47165	37458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10131		806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10131		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10131		-806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5555		5498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198337		1056217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166858		1025063	
BENEFICE OU PERTE	31479		31154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18534		14917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130645		79687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		185036		3094
Total Immobilisations financières		13640		
Total Général		848676		3094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5400	8240
Total Général			5400	846369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98760	18452		117212
AMORTISSEMENTS Total Général	98760	18452		117212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6517		6517	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6517		6517	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16660	16660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536	536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17195	17195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62199	28672	33527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13182	13182		
Personnel et comptes rattachés	70187	70187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35900	35900		
Impôts sur les bénéfices	59	59		
T.V.A.	20636	20636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9296	9296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6055	6055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5138619	5138619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5356133	5322606	33527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-25990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17976		7606	
Location, charges locatives et de copropriété	45000		30000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5251		6609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271740		257993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339967		302208	
Taxe professionnelle	2274		2137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10517		8480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12791		10617	
Montant de la TVA. collectée	202420		190355	
Total TVA. déductible sur biens et services	41891		34159	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15