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BILAN GESPAC IMMOBILIER 2020 Siren 810100149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145492	72745	72747	87296
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39544	26015	13529	10580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13640		13640	13640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	848676	98760	749915	761515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12712		12712	29362
Autres créances	3701		3701	5625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4747176		4747176	4634635
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4763589		4763589	4669623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5612264	98760	5513504	5431138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	608700		608700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4101		3639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77906		69134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31154		9234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721861		690708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6517		6517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6517		6517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88189		61684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1648		1224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28742		7733	
Dettes fiscales et sociales	123059		86214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4543488		4577058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4785125		4733913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5513504		5431138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4716360		4695724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	951783		951783	924489
Chiffres d’affaires nets	951783		951783	924489
				
Production stockée			-13875	-532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79687	124441
Autres produits			15539	8
Total des produits d’exploitation (I)			1033133	1048406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302208	337541
Impôts, taxes et versements assimilés			10617	7653
Salaires et traitements			515409	510262
Charges sociales			169128	169622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19817	21182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6517
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1017179	1052776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15954	-4369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23083	28137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23083	28137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1580	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1580	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21503	26612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37458	22243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	806		16274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806		16274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-806		-11379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5498		1629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056217		1081438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025063		1072204	
BENEFICE OU PERTE	31154		9234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14917		7037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79687		124441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		176819		8217
Total Immobilisations financières		13640		
Total Général		840459		8217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13640
Total Général				848676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78943	19817		98760
AMORTISSEMENTS Total Général	78943	19817		98760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6517
Total Provisions pour risques et charges	6517			6517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6517			6517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12712	12712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694	694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2707	2707		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16413	16413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88189	19424	68765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28742	28742		
Personnel et comptes rattachés	60768	60768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31055	31055		
Impôts sur les bénéfices	5498	5498		
T.V.A.	15791	15791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9947	9947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1648	1648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4543488	4543488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4785125	4716360	68765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7606		10394	
Location, charges locatives et de copropriété	30000		54062	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6609		10202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257993		262883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302208		337541	
Taxe professionnelle	2137		2628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8480		5025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10617		7653	
Montant de la TVA. collectée	190355		184898	
Total TVA. déductible sur biens et services	34159		38658	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14