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BILAN GESPAC IMMOBILIER 2019 Siren 810100149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145492	58196	87296	101845
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31327	20747	10580	8912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13640		13640	13640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	840459	78943	761515	774397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29362		29362	30000
Autres créances	5625		5625	22304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4634635		4634635	3907928
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4669623		4669623	3960232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5510081	78943	5431138	4734629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	608700		608700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3639		2289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69134		43493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9234		26991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690708		681473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6517			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6517			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61684		87554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1224		1764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7733		7345	
Dettes fiscales et sociales	86214		73777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4577058		3882715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4733913		4053155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5431138		4734629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4695724		4004388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4386		23082	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924489		924489	857645
Chiffres d’affaires nets	924489		924489	857645
				
Production stockée			-532	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124441	103606
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1048406	961251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337541	293045
Impôts, taxes et versements assimilés			7653	16294
Salaires et traitements			510262	469062
Charges sociales			169622	152361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21182	23114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6517	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1052776	953876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4369	7375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28137	23110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28137	23110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	1841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	1841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26612	21269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22243	28644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16274		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16274		1089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11379		-1089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1629		563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081438		984360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072204		957369	
BENEFICE OU PERTE	9234		26991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7037			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124441		103606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		168519		8300
Total Immobilisations financières		13640		
Total Général		832159		8300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13640
Total Général				840459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57762	21182		78943
AMORTISSEMENTS Total Général	57762	21182		78943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6517
Total Provisions pour risques et charges		6517		6517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6517		6517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6517		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29362	29362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4895	4895		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731	731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34987	34987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4386	4386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57298	19109	38189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7733	7733		
Personnel et comptes rattachés	27758	27758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31330	31330		
Impôts sur les bénéfices	1629	1629		
T.V.A.	19267	19267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6231	6231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224	1224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4577058	4577058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4733913	4695724	38189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7174			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10394		4725	
Location, charges locatives et de copropriété	54062		55215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10202		14347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262883		218758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337541		293045	
Taxe professionnelle	2628		2900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5025		13394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7653		16294	
Montant de la TVA. collectée	184898		171529	
Total TVA. déductible sur biens et services	38658		33819	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14