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BILAN GESPAC IMMOBILIER 2018 Siren 810100149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145492	43647	101845	116394
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23027	14115	8912	17477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13640		13640	13640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	832159	57762	774397	797511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	30000
Autres créances	22304		22304	23123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3907928		3907928	3469866
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3960232		3960232	3522989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4792390	57762	4734629	4320500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	608700		607200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2289		1343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43493		25514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26991		18925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681473		652982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87554		120345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1764		418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7345		7153	
Dettes fiscales et sociales	73777		74706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3882715		3464896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4053155		3667518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4734629		4320500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4004388		3603046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23082		37069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857645		857645	780597
Chiffres d’affaires nets	857645		857645	780597
				
Production stockée				10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103606	111048
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			961251	901646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293045	270345
Impôts, taxes et versements assimilés			16294	14437
Salaires et traitements			469062	435083
Charges sociales			152361	157933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23114	21553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			953876	899351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7375	2295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23110	18959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23110	18959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1841	2329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1841	2329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21269	16630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28644	18925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984360		920605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957369		901680	
BENEFICE OU PERTE	26991		18925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103606		111048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		173394		
Total Immobilisations financières		13640		
Total Général		837034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4875	168519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13640
Total Général			4875	832159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39523	23114	4875	57762
AMORTISSEMENTS Total Général	39523	23114	4875	57762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000	30000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21180	21180		
T. V. A.	524	524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52304	52304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23082	23082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64472	15705	48767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7345	7345		
Personnel et comptes rattachés	21432	21432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29286	29286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16421	16421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6638	6638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1764	1764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3882715	3882715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4053155	4004388	48767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4725		22485	
Location, charges locatives et de copropriété	55215		45966	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14347		11167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218758		190726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293045		270345	
Taxe professionnelle	2900		3223	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13394		11214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16294		14437	
Montant de la TVA. collectée	171529		156120	
Total TVA. déductible sur biens et services	33819		29748	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15