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BILAN GESPAC IMMOBILIER 2016 Siren 810100149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145492	14549	130943	116049
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15609	3421	12188	10478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13640		13640	13640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	824740	17970	806771	792167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	18000
Autres créances	19875		19875	10477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3368535		3368535	3172303
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3406410		3406410	3200780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4231150	17970	4213181	3992947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	607200		607200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44905		-18048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634057		589152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140526		147335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4728		10851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7551		19386	
Dettes fiscales et sociales	65657		74513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3360661		3151710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3579123		3403795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4213181		3992947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3497853		3403795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33004		2245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735609		735609	55105
Chiffres d’affaires nets	735609		735609	55105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56436	2874
Autres produits			2290	
Total des produits d’exploitation (I)			794335	57979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217365	31698
Impôts, taxes et versements assimilés			4069	1742
Salaires et traitements			375704	27086
Charges sociales			129303	12332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17667	303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			744108	73161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50227	-15182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2910	2866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2910	2866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2910	-2866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47317	-18048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796335		57979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751430		76027	
BENEFICE OU PERTE	44905		-18048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56436		2874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		126830		34271
Total Immobilisations financières		15640		
Total Général		792470		34271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161100
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	13640
Total Général			2000	824740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303	17667		17970
AMORTISSEMENTS Total Général	303	17667		17970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16731			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37875	37875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33004	33004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107522	26252	81270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7551	7551		
Personnel et comptes rattachés	25766	25766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25847	25847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14045	14045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4728	4728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3360661	3360661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579123	3497853	81270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6097			
Location, charges locatives et de copropriété	42695		3065	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8044		5652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160528		22980	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217365		31698	
Taxe professionnelle			937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4069		805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4069		1742	
Montant de la TVA. collectée	147177		11021	
Total TVA. déductible sur biens et services	27739		3065	
Effectif moyen du personnel			12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			12