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BILAN DE LA MADELEINE 2019 Siren 810181693				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	26000
Immobilisations incorporelles – Autres	22984	8908	14075	2183
Immobilisations corporelles	369341	179367	189974	239749
Immobilisations financières	513		513	393
Total Actif Immobilisé	418838	188276	230563	268325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6942		6942	13763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76294		76294	46810
Créances – Autres	49403		49403	48759
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8824		8824	9292
Caisse				
Charges constatées d’avance	3632		3632	7386
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145095		145095	126009
Total général Actif	563933	653326		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-129273	-120042
Résultat de l’exercice			14032	-9231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-105241	-119273
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			220147	274736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1768	
Fournisseurs et comptes rattachés			93723	91316
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77894		
Autres dettes			165260	133409
Produits constatés d’avance				14147
Total des dettes			480899	513608
Total général Passif			375658	394335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			154658	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	623232		653326	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17240		19079	
Autres produits	9677		6978	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	650149		679382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99488		128788	
Variation de stock (marchandises)	6821		1229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3042			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	234311		252158	
(dont taxe professionnelle)	5287			
Impôts, taxes et versements assimilés	7667		10694	
Rémunérations du personnel 	180903		187130	
Charges sociales	31371		40175	
Dotations aux amortissements	59113		55568	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7839		4802	
Total des charges d’exploitation	627528		680543	
Résultat d’exploitation	22621		-1161	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	6512		7328	
Charges exceptionnelles	2607		743	
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	14032		-9231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel