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BILAN CLAD SANTE 2018 Siren 810188490
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1375 1375
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 50000 50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 526 -526
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61838 36899 24939
Autres immobilisations corporelles 7552 6157 1394
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4966 4966
TOTAL (I) 125730 44958 80773
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15011 15011
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 950 950
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 110572 110572
Disponibilités 14307 14307
Charges constatées d’avance 446 446
TOTAL (II) 141287 141287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 267017 44958 222059
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 93874
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47899
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 151773
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23120
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10470
Dettes fiscales et sociales 36697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 70287
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 222059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 70310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 441062 441062
Chiffres d’affaires nets 441062 441062
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6734
Autres produits 70
Total des produits d’exploitation (I) 447865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 115275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3007
Autres achats et charges externes 60448
Impôts, taxes et versements assimilés 8953
Salaires et traitements 102734
Charges sociales 42677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32840
Total des charges d’exploitation (II) 383461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2055
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 62350
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 943
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 943
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -943
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13508
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 447865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 399966
BENEFICE OU PERTE 47899
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12261
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6734
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 32836
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51375
Total Immobilisations corporelles 68715 674
Total Immobilisations financières 4900 66
Total Général 124990 740
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51375
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 69390
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4966
Total Général 125730
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1375 1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26055 17528 43583
AMORTISSEMENTS Total Général 27430 17528 44958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4966 4966
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 950 950
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 446 446
TOTAL ETAT DES CREANCES 6362 1396 4966
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23120 23120
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10470 10470
Personnel et comptes rattachés 6197 6197
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7693 7693
Impôts sur les bénéfices 13508 13508
T.V.A. 6741 6741
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2558 2558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 70287 70287
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14138
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel