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BILAN AQUAFLO 2021 Siren 810194977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22105	13081	9024	8510
Immobilisations financières	441		441	241
Total Actif Immobilisé	22546	13081	9465	8751
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41043		41043	7821
Créances – Autres	3154		3154	4909
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	18015		18015	52441
Caisse				
Charges constatées d’avance	13512		13512	13591
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75924		75924	78961
Total général Actif	98469			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			212	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5733	3600
Résultat de l’exercice			1933	2246
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12879	10946
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26623	30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28870	28783
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87		
Autres dettes			17017	17984
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72510	76766
Total général Passif			85388	87712
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24047	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233985		186690	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		4500	
Autres produits	305		205	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236290		191395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70251		67255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36473		37866	
(dont taxe professionnelle)	147			
Impôts, taxes et versements assimilés	4952		2097	
Rémunérations du personnel 	90694		56706	
Charges sociales	27102		21968	
Dotations aux amortissements	4156		3114	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	237		153	
Total des charges d’exploitation	233865		189159	
Résultat d’exploitation	2425		2236	
Produits financiers	21		17	
Produits exceptionnels				
Charges financières	197		7	
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices	246			
Bénéfice ou perte	1933		2246	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3732			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3732			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17676	
Total Immobilisations (Augmentations)			4870	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3732	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel