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BILAN AENEAS SECURITE 2016 Siren 810192492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	701000		701000	
Autres immobilisations incorporelles	10080	9910	170	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5801	4581	1220	
Autres immobilisations corporelles	120887	58674	62213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108100		108100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	206		206	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6804		6804	
TOTAL (I)	952881	73166	879715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5149		5149	
Clients et comptes rattachés	1118533	41498	1077035	133732
Autres créances	200745		200745	18439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615751		615751	72810
Charges constatées d’avance	2359		2359	295
TOTAL (II)	1942539	41498	1901041	225278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895421	114664	2780756	225278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55556		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152405			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1434			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27200			
Report à nouveau	50			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210494		28685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447141		68685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213023		2131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147570		84838	
Dettes fiscales et sociales	908302		69241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6891		381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2298615		156593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2780756		225278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3685515		3685515	188841
Chiffres d’affaires nets	3685515		3685515	188841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22616	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374484	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			4082641	188841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757733	102743
Impôts, taxes et versements assimilés			112550	1451
Salaires et traitements			2384232	30989
Charges sociales			708261	11270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10844	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	
Total des charges d’exploitation (II) 			4006212	146454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76429	42387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			464	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76447	42387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	118682			
Total des produits exceptionnels (VII)	153349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2877			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10230		13702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4236456		188841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4025961		160156	
BENEFICE OU PERTE	210494		28685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712286
Total Immobilisations corporelles				139825
Total Immobilisations financières				255474
Total Général				1107584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1205	711081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13136	126690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140362	115111
Total Général			154703	952881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11116	1205	9911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		76328	13073	63256
AMORTISSEMENTS Total Général		87444	14278	73166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000			35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6805			
Clients douteux ou litigieux	58351			
Autres créances clients	1060183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6383			
Impôts sur les bénéfices	145932			
T. V. A.	36832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8566			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2233			
Charges constatées d’avance	2359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328444	1263288	65156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11785	11785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11043	6549	4494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147570	147570		
Personnel et comptes rattachés	345732	345732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299145	299145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249261	249261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14164	14164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1213023	1213023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6892	6892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298615	2294121	4494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel