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BILAN VALMET AUTOMATION SAS 2017 Siren 810024505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10904	10904		
Fonds commercial	1585486		1585486	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18957	3848	15109	
Autres immobilisations corporelles	488113	151979	336133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2103462	166732	1936729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6097134		6097134	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365869	247409	118459	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4093608	895459	3198149	
Autres créances	420947		420947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55079		55079	
Charges constatées d’avance	54056		54056	
TOTAL (II)	11086695	1142868	9943827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13190158	1309600	11880557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	685			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-185793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236666			
Provisions pour charges	374407			
TOTAL (III)	611073			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433304			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6183886			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725816			
Dettes fiscales et sociales	1361837			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11791			
TOTAL (IV)	9716636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11880557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3532749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433304			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1071984	217307	1289291	
Production vendue biens	4601030	4224114	8825144	
Production vendue services	3190430	958919	4149350	
Chiffres d’affaires nets	8863445	5400341	14263786	
				
Production stockée			-1358389	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625596	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13530993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680362	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17306	
Autres achats et charges externes			7520992	
Impôts, taxes et versements assimilés			139611	
Salaires et traitements			3141734	
Charges sociales			1439843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262266	
Autres charges			21226	
Total des charges d’exploitation (II) 			13387833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-203049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13532476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13294521			
BENEFICE OU PERTE	237955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596391		
Total Immobilisations corporelles		471595		53484
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2069486		53484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1596391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18008	507071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	
Total Général			19508	2103462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10491	413		10904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113066	60769	18008	155828
AMORTISSEMENTS Total Général	123558	61182	18008	166732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				63493
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				374407
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173173
Total Provisions pour risques et charges	617918	262266	269111	611073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239639	48230	40461	247409
Sur comptes clients	1007601	78336	190479	895459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1247241	126567	230941	1142868
TOTAL GENERAL	1865160	388834	500052	1753941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388834	500052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	954424			
Autres créances clients	3139184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	266474			
T. V. A.	10899			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24979			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114494			
Charges constatées d’avance	54056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4568613	3614188	954424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433304	433304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1725816	1725816		
Personnel et comptes rattachés	598834	598834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574199	574199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188803	188803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11791	11791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3532749	3532749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5585816			
Location, charges locatives et de copropriété	443200			
Personnel extérieur à l’entreprise	43847			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1186023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7520992			
Taxe professionnelle	72379			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139611			
Montant de la TVA. collectée	1795407			
Total TVA. déductible sur biens et services	534671			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel