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BILAN SPL ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE LA FAMILLE 2019 Siren 810064618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	979	979		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8771	6183	2587	
Autres immobilisations corporelles	14414	5522	8892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24165	12685	11480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4141		4141	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45727	262	45465	
Autres créances	468904		468904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415702		415702	
Charges constatées d’avance	8208		8208	
TOTAL (II)	942684	262	942422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966850	12947	953903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125834			
TOTAL (III)	125834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49002			
Dettes fiscales et sociales	269546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480442		480442	
Chiffres d’affaires nets	480442		480442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2152951	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23886	
Autres produits			2147	
Total des produits d’exploitation (I)			2659427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1058	
Autres achats et charges externes			196759	
Impôts, taxes et versements assimilés			188608	
Salaires et traitements			1825390	
Charges sociales			370446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9250	
Autres charges			1446	
Total des charges d’exploitation (II) 			2651728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			977	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2660531			
BENEFICE OU PERTE	6580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		979		
Total Immobilisations corporelles		14070		9116
Total Immobilisations financières				
Total Général		15049		9116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	979			979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7683	4022		11705
AMORTISSEMENTS Total Général	8662	4022		12685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				125834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131226	9250	14642	125834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262			262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262			262
TOTAL GENERAL	131488	9250	14642	126096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9250	14642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45727	45465	262	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1437	1437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3179	3179		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	459708	459708		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4580	4580		
Charges constatées d’avance	8208	8208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522840	522578	262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634	634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49002	49002		
Personnel et comptes rattachés	54218	54218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106793	106793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108535	108535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319184	319184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80794			
Personnel extérieur à l’entreprise	4370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196759			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188608			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	70