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BILAN L'ILOLA 2016 Siren 810065169				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16418	4393	12024	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26418	4393	22024	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2666		2666	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	763		763	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010		1010	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4441		4441	
Total général Actif	30859			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15145	
Résultat de l’exercice			-7172	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21317	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3667	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23007		
Autres dettes			23097	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47783	
Total général Passif			26465	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13535	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48208			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48211			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17402			
Variation de stock (marchandises)	-1137			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1757			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22485			
(dont taxe professionnelle)	-844			
Impôts, taxes et versements assimilés	800			
Rémunérations du personnel 	9374			
Charges sociales	1328			
Dotations aux amortissements	2703			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	54716			
Résultat d’exploitation	-6505			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	602			
Charges exceptionnelles	64			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7172			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	6000			
Montant de la T.V.A. collectée	2791			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3166			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			954	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1897	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13565	
Total Immobilisations (Augmentations)			12852	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2791	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3166	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel