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BILAN L'ANNEXE 2016 Siren 810059212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8880	1677	7202	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1287	155	1132	
Autres immobilisations corporelles	172149	27228	144920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7510		7510	
TOTAL (I)	309827	29061	280766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67		67	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8742		8742	
Avances et acomptes versés sur commandes	2446		2446	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16962		16962	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65746		65746	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	93965		93965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403792	29061	374731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107254			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20600			
Dettes fiscales et sociales	34050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467906		467906	
Production vendue biens				
Production vendue services	1016		1016	
Chiffres d’affaires nets	468922		468922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			478149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145627	
Variation de stock (marchandises)			-8742	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67	
Autres achats et charges externes			80881	
Impôts, taxes et versements assimilés			4199	
Salaires et traitements			80570	
Charges sociales			17590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196	
Total des charges d’exploitation (II) 			349316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370894			
BENEFICE OU PERTE	107254			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		164802		173437
Total Immobilisations financières		7510		
Total Général		292312		182317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		164802		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		164802		173437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7510
Total Général		164802		309827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1677		1677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		27384		27384
AMORTISSEMENTS Total Général		29061		29061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	299			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9225			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3644			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24472	16962	7510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128014	23234	89316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20600	20600		
Personnel et comptes rattachés	3980	3980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3589	3589		
Impôts sur les bénéfices	11961	11961		
T.V.A.	12514	12514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2005	2005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11676	11676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315065	210285	89316	15463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-10823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130			
Location, charges locatives et de copropriété	40281			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80881			
Taxe professionnelle	2038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4199			
Montant de la TVA. collectée	85943			
Total TVA. déductible sur biens et services	37255			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8