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BILAN HOLDING J.K. 2022 Siren 810021980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15133	7934	7198	3453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5769	2936	2833	3410
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66309	36978	29331	26829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2278884		2278884	2016448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100550		100550	150412
Autres immobilisations financières	8740		8740	3450
TOTAL (I)	2475384	47849	2427535	2204000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276884		276884	195212
Autres créances	135579		135579	29375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	21750	278250	
Disponibilités	2278090		2278090	1402436
Charges constatées d’avance	44914		44914	23470
TOTAL (II)	3035468	21750	3013718	1650493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5510851	69599	5441253	3854493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1030000		1030000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103000		59983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2120574		839681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1970811		1573909	
Subventions d’investissement	3333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5227718		3503574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		113543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3494		1899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26470		19472	
Dettes fiscales et sociales	178448		206727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5023		9278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213534		350919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5441253		3854493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3494			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1112093		1112093	978772
Chiffres d’affaires nets	1112093		1112093	978772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4968	649
Autres produits			112	20
Total des produits d’exploitation (I)			1117173	979440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207736	181696
Impôts, taxes et versements assimilés			29569	16508
Salaires et traitements			667729	532835
Charges sociales			165106	107344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14042	13694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1084247	852086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32926	127354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000040	1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			702	1002
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000743	1501002
Dotations financières sur amortissements et provisions			21750	
Intérêts et charges assimilées			656	3282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22406	3282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1978337	1497720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011263	1625074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	597		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41048		51065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3118583		2480442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147771		906533	
BENEFICE OU PERTE	1970811		1573909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12694		7892
Total Immobilisations corporelles		60257		11821
Total Immobilisations financières		2170309		267726
Total Général		2243260		287439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5453	15133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49862	2388173
Total Général			55315	2475384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9241	4146	5453	7934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30019	9895		39914
AMORTISSEMENTS Total Général	39260	14042	5453	47849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100550	50137	50413	
Autres immobilisations financières	8740	8740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276884	276884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	773	773		
Impôts sur les bénéfices	7588	7588		
T. V. A.	6925	6925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31249	31249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89044	89044		
Charges constatées d’avance	44914	44914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566667	516253	50413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26470	26470		
Personnel et comptes rattachés	17041	17041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89534	89534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66240	66240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5634	5634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3494	3494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5023	5023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213534	213534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel