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BILAN HOLDING J.K. 2021 Siren 810021980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12694	9241	3453	9801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5769	2359	3410	3986
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54488	27660	26829	15453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2016448		2016448	2005447
Créances rattachées à des participations				200000
Autres titres immobilisés				
Prêts	150412		150412	8340
Autres immobilisations financières	3450		3450	3420
TOTAL (I)	2243260	39260	2204000	2246448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1782
Clients et comptes rattachés	195212		195212	114790
Autres créances	29375		29375	11574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1402436		1402436	270143
Charges constatées d’avance	23470		23470	8472
TOTAL (II)	1650493		1650493	406760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3893753	39260	3854493	2653208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1030000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59983		49632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	839681		943008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1573909		207024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3503574		2219665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113543		261929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1899		2264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19472		17800	
Dettes fiscales et sociales	206727		96856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9278		54694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350919		433543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3854493		2653208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1899			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	976372	2400	978772	804864
Chiffres d’affaires nets	976372	2400	978772	804864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649	6644
Autres produits			20	7
Total des produits d’exploitation (I)			979440	811515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181696	123488
Impôts, taxes et versements assimilés			16508	16698
Salaires et traitements			532835	428296
Charges sociales			107344	89003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13694	8998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			852086	666482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127354	145032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	102000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1002	
Autres intérêts et produits assimilés				466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1501002	102466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3282	5946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282	5946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1497720	96520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1625074	241552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51065		35499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2480442		914952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906533		707927	
BENEFICE OU PERTE	1573909		207024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12694		
Total Immobilisations corporelles		42113		18144
Total Immobilisations financières		2217207		212033
Total Général		2272014		230177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200000	58931	2170309
Total Général		200000	58931	2243260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2893	6349		9241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22674	7345		30019
AMORTISSEMENTS Total Général	25567	13694		39260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150412	150412		
Autres immobilisations financières	3450	3450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195212	195212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8126	8126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21249	21249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23470	23470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401918	401918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113261	113261		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19472	19472		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135440	135440		
Impôts sur les bénéfices	14965	14965		
T.V.A.	49614	49614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6709	6709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1899	1899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9278	9278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350919	350919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel