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BILAN HOLDING J.K. 2020 Siren 810021980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12694	2893	9801	517
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5769	1782	3986	2508
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36344	20891	15453	12110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2005447		2005447	2005447
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	8340		8340	33340
Autres immobilisations financières	3420		3420	3231
TOTAL (I)	2272014	25567	2246448	2057152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1782		1782	
Clients et comptes rattachés	114790		114790	54510
Autres créances	11574		11574	120863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270143		270143	265753
Charges constatées d’avance	8472		8472	4337
TOTAL (II)	406760		406760	445463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678774	25567	2653208	2502616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49632		46120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	943008		876271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207024		70249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2219665		2012640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261929		407933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2264		1014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17800		15225	
Dettes fiscales et sociales	96856		63675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54694		2128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433543		489975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653208		2502616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320452		228385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60		33	
Dont emprunts participatifs	2264			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804864		804864	737325
Chiffres d’affaires nets	804864		804864	737325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6644	1472
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			811515	738799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123488	113443
Impôts, taxes et versements assimilés			16698	20516
Salaires et traitements			428296	420019
Charges sociales			89003	83508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8998	5471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			666482	642962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145032	95837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			466	1487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102466	1487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5946	8390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5946	8390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96520	-6903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241552	88934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	971		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971		157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35499		18841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914952		741785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707927		671536	
BENEFICE OU PERTE	207024		70249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366		11328
Total Immobilisations corporelles		30337		11776
Total Immobilisations financières		2042018		200189
Total Général		2073721		223293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	2217207
Total Général			25000	2272014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849	2043		2893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15719	6955		22674
AMORTISSEMENTS Total Général	16568	8998		25567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000	200000		
Prêts	8340	8340		
Autres immobilisations financières	3420	3420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114790	114790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11458	11458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116	116		
Charges constatées d’avance	8472	8472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346596	346596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261869	148778	113091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17800	17800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41240	41240		
Impôts sur les bénéfices	16655	16655		
T.V.A.	28508	28508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10453	10453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2264	2264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54694	54694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433543	320452	113091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel