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BILAN FIVE SEAS 2021 Siren 810047753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84982	46806	38175	
Fonds commercial	23203581		23203581	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2760		2760	
Terrains	4771470		4771470	
Constructions	11802111	4806451	6995660	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262009	233108	28901	
Autres immobilisations corporelles	13651996	10088368	3563628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4759038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4404		4404	
TOTAL (I)	53783316	15174734	38608581	4759038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45760		45760	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82867		82867	
Avances et acomptes versés sur commandes	15584		15584	
Clients et comptes rattachés	4248		4248	6282241
Autres créances	385813	29184	356629	268929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2709263		2709263	2869405
Charges constatées d’avance	114		114	
TOTAL (II)	3243652	29184	3214468	9420575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57026968	15203918	41823049	14179614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1373686		-466554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253907		-907131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			679288	
TOTAL (I)	-1617593		-684398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102743		26776	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102743		26776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16309618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25273063		13888756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	850677			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293456		721678	
Dettes fiscales et sociales	509774		144388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101310		82411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43337900		14837236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41823049		14179614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2099977		14837236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17065		17065	
Production vendue biens	96385		96385	
Production vendue services	4526454		4526454	286137
Chiffres d’affaires nets	4639905		4639905	286137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			793235	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72257	
Autres produits			1039	3
Total des produits d’exploitation (I)			5506438	286141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140030	
Variation de stock (marchandises)			6210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267	
Autres achats et charges externes			2250844	58825
Impôts, taxes et versements assimilés			196671	3386
Salaires et traitements			1712005	200037
Charges sociales			348345	58457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1494627	906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53464	26776
Autres charges			67636	
Total des charges d’exploitation (II) 			6552699	348389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1046261	-62248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				734545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	734545
Dotations financières sur amortissements et provisions				1531701
Intérêts et charges assimilées			490479	53217
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490486	1584918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490280	-850372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1536541	-912620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		1336	
Reprises sur provisions et transferts de charges	679288			
Total des produits exceptionnels (VII)	1326249		1336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		1540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40832		57431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43614		58972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1282634		-57635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-63125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6832893		1022022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7086800		1929153	
BENEFICE OU PERTE	-253907		-907131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7678			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49279
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53464
Total Provisions pour risques et charges	26776	102743	26776	102743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26776	102743	26776	102743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4405	4405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4249	4249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53758	53758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57549	57549		
Impôts sur les bénéfices	87907	87907		
T. V. A.	74299	74299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112300	112300		
Charges constatées d’avance	114	114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394581	394581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16309618	1195436	8173734	6940448
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293457	293457		
Personnel et comptes rattachés	205540	205540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199326	199326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67278	67278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37631	37631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25273063		25273063	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101310	101310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42487223	2099978	33446797	6940448
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel