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BILAN EURL S.G.I. 2018 Siren 810038786
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 7420 7420
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1054 954 100
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2345 1587 759
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 172850 172850
Créances rattachées à des participations 56423 56423
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 240093 9961 230132
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3799 3799
Autres créances 37846 37846
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10956 10956
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 52602 52602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 292694 9961 282733
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44777
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53470
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 114747
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49782
Emprunts et dettes financières divers (4) 105921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3923
Dettes fiscales et sociales 8361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 167987
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 282733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 151281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 30508 30508
Chiffres d’affaires nets 30508 30508
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 30852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2945
Impôts, taxes et versements assimilés 560
Salaires et traitements 20064
Charges sociales 5870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 95
Total des charges d’exploitation (II) 30852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 55762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55762
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2663
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 53100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53100
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 86615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33145
BENEFICE OU PERTE 53470
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1054
Total Immobilisations corporelles 1550 795
Total Immobilisations financières 228456 817
Total Général 238480 1612
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1054
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2345
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 229273
Total Général 240093
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6583 837 7420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 693 262 954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1366 220 1587
AMORTISSEMENTS Total Général 8642 1319 9961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 56423 56423
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3799 3799
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 37160 37160
T. V. A. 686 686
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 98069 41645 56423
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49782 33077 16706
Emprunts et dettes financières divers 65291 65291
Fournisseurs et comptes rattachés 3923 3923
Personnel et comptes rattachés 2101 2101
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1810 1810
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4187 4187
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 262 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40630 40630
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 167987 151281 16706
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32299
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel