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BILAN DM DISTRIBUTION 2018 Siren 810001057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2179	2179		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375325	154901	220424	108984
Autres immobilisations corporelles	16913	9925	6988	3351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8237		8237	8237
TOTAL (I)	412653	167005	245649	130572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26277		26277	18528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123799	31484	92315	78113
Marchandises	958		958	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315999		315999	129412
Autres créances	9233		9233	7383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48521		48521	96434
Charges constatées d’avance	2898		2898	1810
TOTAL (II)	527686	31484	496201	331680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940339	198489	741850	462252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45260		29938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93869		15322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161129		67260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171006		96997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151959		132231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140384		115632	
Dettes fiscales et sociales	115534		47783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1838		2350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580721		394992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741850		462252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495682		346369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20511		20511	10040
Production vendue biens	1087111		1087111	735688
Production vendue services	122242		122242	76089
Chiffres d’affaires nets	1229864		1229864	821816
				
Production stockée			31579	21241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3067	1356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-445	10340
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1264065	854754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18081	7387
Variation de stock (marchandises)			-958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335066	269536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7749	3169
Autres achats et charges externes			352107	255131
Impôts, taxes et versements assimilés			9327	6752
Salaires et traitements			225147	172858
Charges sociales			87393	60660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96748	55598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17376	2973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2979	205
Total des charges d’exploitation (II) 			1135518	834268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128547	20486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6160	2949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6160	2949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6160	-2949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122387	17538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28518		1439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264065		854921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170196		839599	
BENEFICE OU PERTE	93869		15322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-3418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46772		26333	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12179		
Total Immobilisations corporelles		180412		211825
Total Immobilisations financières		8237		
Total Général		200828		211825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8237
Total Général				412653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2179			2179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68078	96748		164826
AMORTISSEMENTS Total Général	70256	96748		167005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14108	17376		31484
Sur comptes clients	2973		2973	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17081	17376	2973	31484
TOTAL GENERAL	17081	17376	2973	31484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17376	2973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8237	8237		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315999	315999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6233	6233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	2898	2898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336368	336368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171006	85967	85039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140384	140384		
Personnel et comptes rattachés	51732	51732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32983	32983		
Impôts sur les bénéfices	18553	18553		
T.V.A.	10349	10349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1917	1917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151959	151959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1838	1838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580721	495682	85039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45897		45525	
Personnel extérieur à l’entreprise	68204		36314	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35250		10892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202755		162401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352107		255131	
Taxe professionnelle	3478		2639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5849		4113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9327		6752	
Montant de la TVA. collectée	238206			
Total TVA. déductible sur biens et services	138376			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel