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BILAN DEHE CENTRE VAL DE LOIRE 2017 Siren 810024521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554057	203144	350913	
Autres immobilisations corporelles	444215	120338	323878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10191		10191	
TOTAL (I)	1513463	323482	1189981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5926		5926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	
Clients et comptes rattachés	739468	214786	524682	
Autres créances	69585		69585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781975		781975	
Charges constatées d’avance	27244		27244	
TOTAL (II)	1624323	214786	1409537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3137786	538267	2599519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140624			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597164			
Dettes fiscales et sociales	365640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2067628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2599519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3292102		3292102	
Chiffres d’affaires nets	3292102		3292102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37003	
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			3331818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			868242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1573	
Autres achats et charges externes			752417	
Impôts, taxes et versements assimilés			26613	
Salaires et traitements			799741	
Charges sociales			171857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			2899781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22912	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22912	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3385533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3076767			
BENEFICE OU PERTE	308766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11050			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		587125		463147
Total Immobilisations financières		10000		5191
Total Général		1097125		468338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52000	998272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15191
Total Général			52000	1513463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135261	209609	21389	323482
AMORTISSEMENTS Total Général	135261	209609	21389	323482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147997	69717	2928	214786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147997	69717	2928	214786
TOTAL GENERAL	147997	69717	2928	214786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69717	2928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10191			
Clients douteux ou litigieux	341403			
Autres créances clients	398065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68896			
Autres impôts, taxes versements assimilés	500			
Divers	-2			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189			
Charges constatées d’avance	27244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846487	494893	351594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1014023	215234	785338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597164	597164		
Personnel et comptes rattachés	47220	47220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66638	66638		
Impôts sur les bénéfices	36952	36952		
T.V.A.	203720	203720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11111	11111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90768	90768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2067628	1268839	785338	13452
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel