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BILAN DEGUARA C.E.P.S. 2021 Siren 810093112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10418	10071	348	1617
Autres immobilisations corporelles	34799	27754	7045	9036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85217	37825	47392	50653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	667		667	270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	381		381	
Clients et comptes rattachés	29216		29216	22433
Autres créances	3949		3949	9360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52271		52271	30301
Charges constatées d’avance	573		573	1197
TOTAL (II)	87057		87057	63561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172274	37825	134449	114214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75200		73200	
Report à nouveau	105		778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11531		1327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87936		76406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3287		665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13924		13497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15531		10997	
Dettes fiscales et sociales	13771		6027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46513		37808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134449		114214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32589		21130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197452		197452	191037
Chiffres d’affaires nets	197452		197452	191037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70	
Autres produits			10	33
Total des produits d’exploitation (I)			199032	191070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62313	60149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-397	330
Autres achats et charges externes			66775	76719
Impôts, taxes et versements assimilés			3846	3934
Salaires et traitements			29328	23687
Charges sociales			17213	14070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6433	7298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	1322
Total des charges d’exploitation (II) 			185637	187508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13395	3562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	82
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13301	3479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1770		258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199032		191070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187501		189743	
BENEFICE OU PERTE	11531		1327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		42045		3173
Total Immobilisations financières				
Total Général		82045		3173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				85217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31392	6433		37825
AMORTISSEMENTS Total Général	31392	6433		37825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29216	29216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140	140		
T. V. A.	3743	3743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66	66		
Charges constatées d’avance	573	573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33738	33738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15531	15531		
Personnel et comptes rattachés	3262	3262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7762	7762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2554	2554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192	192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3287	3287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32589	32589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3181			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4240		21420	
Location, charges locatives et de copropriété	25923		26214	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6818		9567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29794		19518	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66775		76719	
Taxe professionnelle	1817		1361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2029		2573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3846		3934	
Montant de la TVA. collectée	24605		22447	
Total TVA. déductible sur biens et services	15311		15883	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel