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BILAN DEGUARA C.E.P.S. 2017 Siren 810093112				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36984	11437	25547	12019
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76984	11437	65547	52019
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1056
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	
Créances – Clients et comptes rattachés	50183		50183	15195
Créances – Autres	6581		6581	1214
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44454		44454	45291
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101314		101314	62756
Total général Actif	178298			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31000	
Report à nouveau			909	
Résultat de l’exercice			45064	62009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78073	63009
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16724	663
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			498	1000
Fournisseurs et comptes rattachés			7330	5072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37396		
Autres dettes			64236	45030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88788	51765
Total général Passif			166861	114775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20475	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207111		200606	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	391			
Autres produits	3		125	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207504		200731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61699		52176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1056		-1056	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56970		58341	
(dont taxe professionnelle)	460			
Impôts, taxes et versements assimilés	1128		8	
Rémunérations du personnel 	14803		850	
Charges sociales	7518		1745	
Dotations aux amortissements	6885		5948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		39	
Total des charges d’exploitation	150083		118051	
Résultat d’exploitation	57422		82680	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	17		106	
Charges exceptionnelles	268		43	
Impôts sur les bénéfices	12073		20522	
Bénéfice ou perte	45064		62009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			783	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57009	
Total Immobilisations (Augmentations)			20475	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			62	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-62	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel