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BILAN ALTL 2017 Siren 810096818				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	123575	30225	93350	99533
Immobilisations financières	5425		5425	5425
Total Actif Immobilisé	329600	30825	298775	304958
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2736		2736	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				666
Créances – Autres	3436		3436	46114
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14269		14269	25101
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20441		20441	71881
Total général Actif	350042			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16764	3423
Résultat de l’exercice			30306	13441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48170	17864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			155387	162749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10646	12321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88426		
Autres dettes			105013	183904
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			271046	358974
Total général Passif			319217	376839
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305422			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			363068	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3430			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308852		363068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97349		130851	
Variation de stock (marchandises)	-2736			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			39	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86589		153996	
(dont taxe professionnelle)	749			
Impôts, taxes et versements assimilés	5257		3079	
Rémunérations du personnel 	58290		39543	
Charges sociales	8018		11259	
Dotations aux amortissements	13406		4171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	842		972	
Total des charges d’exploitation	267013		343908	
Résultat d’exploitation	41838		19159	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7052		21	
Charges financières	4623		5425	
Charges exceptionnelles	9127		314	
Impôts sur les bénéfices	4835			
Bénéfice ou perte	30306		13441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38043			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12718	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			902	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			314313	
Total Immobilisations (Augmentations)			30287	
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel