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BILAN TRANSPORTS DEMENAGEMENTS CULLELL 2017 Siren 809943152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	123867		123867	123867
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85906	48018	37888	41350
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	209773	48018	161755	165217
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34309		34309	35919
Créances – Autres	83642		83642	11206
Valeurs mobilières de placement				519
Disponibilités	27904		27904	34076
Caisse				
Charges constatées d’avance	5402		5402	4440
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151256		151256	86160
Total général Actif	361029			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			147200	147200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14720	4819
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3974	
Résultat de l’exercice			21208	13875
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			187103	165895
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38953	29951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1446
Fournisseurs et comptes rattachés			13895	9684
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6516		
Autres dettes			73060	44402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125908	85483
Total général Passif			313011	251377
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16215	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13136	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	483476		390523	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6294		1717	
Autres produits	843		1181	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	490613		393421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	26811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	190618		141219	
(dont taxe professionnelle)	1897			
Impôts, taxes et versements assimilés	5458		3471	
Rémunérations du personnel 	195092		164026	
Charges sociales	54290		46520	
Dotations aux amortissements	16599		20234	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2052		1551	
Total des charges d’exploitation	464107		377022	
Résultat d’exploitation	26506		16399	
Produits financiers	545			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1176		914	
Charges exceptionnelles	2607		105	
Impôts sur les bénéfices	2059		1505	
Bénéfice ou perte	21208		13875	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96695			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3336	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			196637	
Total Immobilisations (Augmentations)			13136	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel