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BILAN TRANSPORTS DEMENAGEMENTS CULLELL 2015 Siren 809943152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	123867		123867	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46687	11185	35502	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	170554	11185	159369	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19733	253	19480	
Créances – Autres	6970		6970	
Valeurs mobilières de placement	437		437	
Disponibilités	34805		34805	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4660		4660	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66605	253	66352	
Total général Actif	237159			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			147200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4819	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152019	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			531	
Fournisseurs et comptes rattachés			14006	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4226		
Autres dettes			41252	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73701	
Total général Passif			225721	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11826	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			170554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1860			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252127			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	700			
Autres produits	3580			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256406			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	482			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94930			
(dont taxe professionnelle)	685			
Impôts, taxes et versements assimilés	2835			
Rémunérations du personnel 	109876			
Charges sociales	29478			
Dotations aux amortissements	11185			
Dotations aux provisions	253			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	945			
Total des charges d’exploitation	249983			
Résultat d’exploitation	6423			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1301			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	303			
Bénéfice ou perte	4819			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50053			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12750			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			123867	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26079	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			584	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19454	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			570	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			170554	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			253	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			253	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50053	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12750	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel