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BILAN MAISON DOS SANTOS 2016 Siren 809954563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124190	26286	97904	91232
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124190	26286	97904	91232
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4852		4852	
Stock marchandises				2821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8826		8826	3993
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44614		44614	59426
Caisse				
Charges constatées d’avance	429		429	222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58722		58722	66461
Total général Actif	182912	188378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17127	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4006	17627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26633	22627
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53911	46104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19881	21491
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41411		
Autres dettes			56201	67470
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129993	135066
Total général Passif			156626	157693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23809	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			188378	
Production vendue de biens – France	296930			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1516		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298446		188379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120390	
Variation de stock (marchandises)	2821		-2821	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	181608		3074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4852			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28053		24702	
(dont taxe professionnelle)	510			
Impôts, taxes et versements assimilés	1111		197	
Rémunérations du personnel 	53886		11647	
Charges sociales	13327		800	
Dotations aux amortissements	17137		9149	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		35	
Total des charges d’exploitation	293092		167173	
Résultat d’exploitation	5354		21206	
Produits financiers			27	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1031		549	
Charges exceptionnelles			51	
Impôts sur les bénéfices	317		3006	
Bénéfice ou perte	4006		17627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel