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BILAN LE VAL JOLI DES VOSGES 2016 Siren 809983851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5038	793	4244	5004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39920	8215	31706	25778
Autres immobilisations corporelles	244376	28843	215533	167221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	289834	37851	251983	198503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17006		17006	16578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9461	2417	7045	22614
Autres créances	31061		31061	29192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38479		38479	76316
Charges constatées d’avance	3025		3025	1995
TOTAL (II)	103532	2417	101115	146696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393366	40267	353098	345199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192541			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203754		-192541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29874		7497	
TOTAL (I)	-356421		-175044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172832		107157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436007		253002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43121		70533	
Dettes fiscales et sociales	33350		48087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440		32348	
Autres dettes	10769		9117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709519		520243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353098		345199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130722		186613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248626		248626	190365
Production vendue biens				
Production vendue services	157691		157691	100373
Chiffres d’affaires nets	406318		406318	290738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10461	8473
Autres produits			86	7
Total des produits d’exploitation (I)			416864	299218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92099	111086
Variation de stock (marchandises)			-428	-16578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11747	4862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4500	
Autres achats et charges externes			248754	208375
Impôts, taxes et versements assimilés			8539	2046
Salaires et traitements			166707	134043
Charges sociales			34193	28014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29425	8425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	643
Total des charges d’exploitation (II) 			589084	480916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172220	-181698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9105	3346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9105	3346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9105	-3346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181325	-185044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22377		7497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22428		7497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22428		-7497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416864		299218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620618		491759	
BENEFICE OU PERTE	-203754		-192541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10461		8473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5038		
Total Immobilisations corporelles		201391		82906
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		206928		82906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				289834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34	759		793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8392	28666		37058
AMORTISSEMENTS Total Général	8425	29425		37851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29874
Total Provisions réglementées	7497	22377		29874
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2417		2417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2417		2417
TOTAL GENERAL	7497	24794		32291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22377		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	2900	2900		
Autres créances clients	6561	6561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10005	10005		
T. V. A.	19460	19460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1546	1546		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3025	3025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44047	44047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172832	24035	100245	48552
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43121	43121		
Personnel et comptes rattachés	15176	15176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17286	17286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	698	698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189	189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440	13440		
Groupe et associés	436007	6007	430000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10769	10769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709519	130722	530245	48552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43159		28471	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20013		11501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185581		168403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248754		208375	
Taxe professionnelle	2136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6403		2046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8539		2046	
Montant de la TVA. collectée	47025		331964	
Total TVA. déductible sur biens et services	53450		49586	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9