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BILAN GALLAGHER 2016 Siren 809952138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	485000		485000	485000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12732	3926	8806	34775
Immobilisations financières	8925		8925	8925
Total Actif Immobilisé	506657	3926	502731	528700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46164		46164	42692
Avances et acomptes versés sur commandes				1820
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6943		6943	10492
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2408		2408	5535
Caisse				
Charges constatées d’avance	3000		3000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58515		58515	60538
Total général Actif	565172	406243		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3240	
Résultat de l’exercice			37784	5240
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63024	25240
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			288269	325321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29978	43737
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129871		
Autres dettes			179975	194940
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			498222	563998
Total général Passif			561246	589238
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10168	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	465099		406243	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5000		1500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5000	
Autres produits	8		301	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470107		413044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92500		122453	
Variation de stock (marchandises)	-3472		-42692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119744		172223	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1550		1492	
Rémunérations du personnel 	118272		103048	
Charges sociales	37306		27601	
Dotations aux amortissements	7058		5274	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6745		5531	
Total des charges d’exploitation	379702		394930	
Résultat d’exploitation	90405		18114	
Produits financiers			90	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7149		7453	
Charges exceptionnelles	38321		5044	
Impôts sur les bénéfices	7151		467	
Bénéfice ou perte	37784		5240	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel