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BILAN FMJ CAPITAL 2022 Siren 809984792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39691	8745	30945	3428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2874		2874	1955
TOTAL (I)	42564	8745	33819	5384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3194		3194	34776
Clients et comptes rattachés	208872		208872	183441
Autres créances	3861		3861	26947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083362		1083362	1059810
Charges constatées d’avance	5065		5065	4416
TOTAL (II)	1304355		1304355	1309389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346919	8745	1338173	1314773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196903		96903	
Report à nouveau	-2560			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445721		221546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750064		428449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151805		84546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233545		663820	
Dettes fiscales et sociales	187104		129385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588110		886324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338173		1314773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588110		886324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10028447		10028447	7293835
Production vendue biens				
Production vendue services	637352		637352	330093
Chiffres d’affaires nets	10665800		10665800	7623929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67253	8711
Autres produits			725	7
Total des produits d’exploitation (I)			10733777	7632647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9473053	6926155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537017	317518
Impôts, taxes et versements assimilés			9280	10691
Salaires et traitements			75681	49991
Charges sociales			18872	18645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4097	1454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	49
Total des charges d’exploitation (II) 			10118054	7324502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615723	308146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3432	3663
Différences négatives de change			247	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3678	3663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3678	-3663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612045	304482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2182		823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2182		1420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1502		-1420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164822		81516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10734457		7632647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10288736		7411101	
BENEFICE OU PERTE	445721		221546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67253		8711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8077		31614
Total Immobilisations financières		1955		918
Total Général		10032		32532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2874
Total Général				42564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4648	4097		8745
AMORTISSEMENTS Total Général	4648	4097		8745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2874	2874		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208872	208872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1654	1654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	675	675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199	199		
Charges constatées d’avance	5065	5065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220671	220671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233545	233545		
Personnel et comptes rattachés	9284	9284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5970	5970		
Impôts sur les bénéfices	87368	87368		
T.V.A.	75496	75496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8986	8986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151805	151805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572454	572454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	124106			
Engagement de crédit-bail mobilier	8246		8246	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37562		17125	
Location, charges locatives et de copropriété	12854		8725	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5748		4315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	358096		204014	
Autres comptes	122758		83339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537017		317518	
Taxe professionnelle	7585		9496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1695		1195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9280		10691	
Montant de la TVA. collectée	2133175		1524617	
Total TVA. déductible sur biens et services	1876246		1359643	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4