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BILAN FMJ CAPITAL 2021 Siren 809984792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8077	4648	3428	2449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1955		1955	1084
TOTAL (I)	10032	4648	5384	3533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34776		34776	18662
Clients et comptes rattachés	183441		183441	96980
Autres créances	28291		28291	13653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059810		1059810	664135
Charges constatées d’avance	4416		4416	2129
TOTAL (II)	1310733		1310733	795559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320765	4648	1316117	799092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96903		4990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224106		222913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431009		328903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6857		31253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663820		304321	
Dettes fiscales et sociales	128169		130457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1716		780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885108		470190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316117		799092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885108		470190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7293835		7293835	6021212
Production vendue biens				
Production vendue services	330093		330093	251079
Chiffres d’affaires nets	7623929		7623929	6272291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8711	
Autres produits			7	111
Total des produits d’exploitation (I)			7632647	6272403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6926155	5592838
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317518	321211
Impôts, taxes et versements assimilés			10691	4048
Salaires et traitements			49991	35025
Charges sociales			18645	13414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1454	1789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	153
Total des charges d’exploitation (II) 			7324502	5968479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308146	303924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3663	3637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3663	3637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3663	-3637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304482	300287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	823		2024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420		2024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1420		2513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78956		79887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7632647		6276940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7408541		6054027	
BENEFICE OU PERTE	224106		222913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6153		3032
Total Immobilisations financières		1084		871
Total Général		7237		3902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1108	8077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1955
Total Général			1108	10032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3704	1454	510	4648
AMORTISSEMENTS Total Général	3704	1454	510	4648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1955	1955		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183441	183441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5333	5333		
Impôts sur les bénéfices	1344	1344		
T. V. A.	21613	21613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4416	4416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218103	218103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1305	1305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5552	5552		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663820	663820		
Personnel et comptes rattachés	10035	10035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4408	4408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108657	108657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5070	5070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84546	84546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1716	1716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885108	885108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	122000			
Engagement de crédit-bail mobilier			8934	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17125		54329	
Location, charges locatives et de copropriété	8725		6600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4315		4075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	204014		178835	
Autres comptes	83339		77372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317518		321211	
Taxe professionnelle	9496		2208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1195		1840	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10691		4048	
Montant de la TVA. collectée	1524617		1254458	
Total TVA. déductible sur biens et services	1359643		1114728	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4