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BILAN FAREVA LA VALLEE 2019 Siren 809999832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	94078	61121	32956	16419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10866753	760392	10106361	10672027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23230466	3381945	19848521	19187495
Autres immobilisations corporelles	89917	23190	66726	59319
Immobilisations en cours	2000603		2000603	1151753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1560
TOTAL (I)	36281820	4226649	32055170	31088576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2876279	163815	2712464	659233
En cours de production de biens	2118050	306387	1811663	5445135
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6116908		6116908	3833029
Marchandises				219719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3213812		3213812	3124729
Autres créances	1927976		1927976	2976476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4815		4815	
Charges constatées d’avance	403330		403330	71618
TOTAL (II)	16661172	470202	16190970	16329942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52942992	4696851	48246140	47418519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	490927		334344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9327605		6352524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1662487		3131664	
Subventions d’investissement	1021428		492181	
Provisions réglementées	2397678		495931	
TOTAL (I)	28575151		27806644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	960777		468031	
TOTAL (III)	960777		468031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133039		67324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1935995			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4730979		5585954	
Dettes fiscales et sociales	2428443		2590020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9481753		9067753	
Produits constatés d’avance (2)			1820206	
TOTAL (IV)	18710211		19143842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48246140		47418519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16706890		19143842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85419	10197065	10282484	14452569
Production vendue services	655791	9861535	10517326	2638516
Chiffres d’affaires nets	741210	20058601	20799811	17091085
				
Production stockée			-1069547	2934869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10825	14711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1134578	208230
Autres produits			10764725	14978670
Total des produits d’exploitation (I)			31640392	35227567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				219719
Variation de stock (marchandises)			219719	-219719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4383024	4239994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1213184	-362682
Autres achats et charges externes			11325084	11571822
Impôts, taxes et versements assimilés			1648167	1510584
Salaires et traitements			7970439	7848985
Charges sociales			3741275	3442191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361253	1865396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			492746	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470202	1030202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				94220
Autres charges			620663	528510
Total des charges d’exploitation (II) 			32019390	31769226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-378998	3458341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				133714
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				133714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60525	59344
Différences négatives de change				12821
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60525	72165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60525	61548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439523	3519890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78571		26480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78571		26480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796		13485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1901747			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1902544		13485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1823972		12995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			165741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-601009		235479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31718964		35387761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33381451		32256097	
BENEFICE OU PERTE	-1662487		3131664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29612		94079
Total Immobilisations corporelles		32922800		36187741
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		32953972		36281820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29612		94079
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1151753		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32922799	1	36187741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		32953971	1	36281820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13191	47930		61121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852204	2313323		4165528
AMORTISSEMENTS Total Général	1865396	2361253		4226649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2397678
Total Provisions réglementées	495931	1901747		2397678
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				960777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	468031	492746		960777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1030202	470202	1030202	470202
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1030202	470202	1030202	470202
TOTAL GENERAL	1994165	2864695	1030202	3828658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		962948	1030202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1901747		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3213812	3213812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	601009	601009		
T. V. A.	749958	749958		
Autres impôts, taxes versements assimilés	529009	529009		
Divers	48000	48000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	403330	403330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5545118	5545118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133039	65714	67325	
Fournisseurs et comptes rattachés	4730979	4730979		
Personnel et comptes rattachés	1187339	1187339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976319	976319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264783	264783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9481753	9481753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16774215	16706890	67325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	581934		466542	
Location, charges locatives et de copropriété	255502		249230	
Personnel extérieur à l’entreprise	1222236		2559936	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1002951		678968	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8262459		7617143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11325084		11571822	
Taxe professionnelle	736942		588900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	911225		921683	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1648167		1510584	
Montant de la TVA. collectée	68875		401134	
Total TVA. déductible sur biens et services	2872000		3982098	
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	178