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BILAN FAREVA LA VALLEE 2018 Siren 809999832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	29611	13191	16419	20930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10866753	194726	10672027	169294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20829496	1642000	19187495	1575031
Autres immobilisations corporelles	74797	15478	59319	15152
Immobilisations en cours	1151753		1151753	20004844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	32953972	1865396	31088576	21786813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1663095	1003861	659233	1146870
En cours de production de biens	5445135		5445135	2439254
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3859370	26341	3833029	3904041
Marchandises	219719		219719	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3124729		3124729	3763613
Autres créances	2976476		2976476	14782765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1221
Charges constatées d’avance	71618		71618	80944
TOTAL (II)	17360145	1030202	16329942	26118710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50314118	2895598	47418519	47905524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	334344		127903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6352524		2430148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3131664		4128817	
Subventions d’investissement	492181		472101	
Provisions réglementées	495931			
TOTAL (I)	27806644		24158969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	468031		421683	
TOTAL (III)	468031		421683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5585954		18170229	
Dettes fiscales et sociales	2590020		3197130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9067753			
Produits constatés d’avance (2)	1820206		1918417	
TOTAL (IV)	19143842		23285777	
(V)			39094	
TOTAL GENERAL (I à V)	47418519		47905524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19143842		23285777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1694231	12758338	14452569	9893720
Production vendue services	72696	2565820	2638516	748377
Chiffres d’affaires nets	1766927	15324158	17091085	10642097
				
Production stockée			2934869	4892383
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14711	47814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208230	1828363
Autres produits			14978670	18276677
Total des produits d’exploitation (I)			35227567	35687336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219719	
Variation de stock (marchandises)			-219719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4239994	2232655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362682	-217899
Autres achats et charges externes			11571822	16479444
Impôts, taxes et versements assimilés			1510584	1253383
Salaires et traitements			7848985	7321207
Charges sociales			3442191	3345515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1865396	379089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1030202	180645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94220	92367
Autres charges			528510	442393
Total des charges d’exploitation (II) 			31769226	31528801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3458341	4158535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				175784
Autres intérêts et produits assimilés				11000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			133714	31790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133714	218574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59344	29614
Différences négatives de change			12821	9821
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72165	39435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61548	179139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3519890	4337674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26480		1122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26480		29052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13485		16345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13485		16345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12995		12707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165741		154865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235479		66699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35387761		35934964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32256097		31806146	
BENEFICE OU PERTE	3131664		4128817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23886		29612
Total Immobilisations corporelles		22141860		32922800
Total Immobilisations financières		1560		1560
Total Général		22167307		32953972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23886	29612
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18853091		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18853091	3288769	32922800
Prêts et immobilisations financières			1560	
Total Immobilisations financières			1560	1560
Total Général		18853091	3314216	32953972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2955	13191	2955	13191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377538	1852204	377538	1852204
AMORTISSEMENTS Total Général	380493	1865396	380493	1865396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				495931
Total Provisions réglementées		495931		495931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				468031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	421683	94220	47871	468031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179883	1030202	179883	1030202
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179883	1030202	179883	1030202
TOTAL GENERAL	601566	1620353	227754	1994165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1620353	227754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3124729	3124729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1065690	1065690		
T. V. A.	948122	948122		
Autres impôts, taxes versements assimilés	874664	874664		
Divers	88000	88000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71618	71618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6174384	6174384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12583	12583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67324	67324		
Fournisseurs et comptes rattachés	5585954	5585954		
Personnel et comptes rattachés	2093327	2093327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496692	496692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9067753	9067753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1820206	1820206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19143842	19143842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	466542		328976	
Location, charges locatives et de copropriété	249230		219881	
Personnel extérieur à l’entreprise	2559936		7074196	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	678968		651602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7617143		8204786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11571822		16479444	
Taxe professionnelle	588900		298813	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	921683		954570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1510584		1253383	
Montant de la TVA. collectée	401134		236934	
Total TVA. déductible sur biens et services	3982098			
Effectif moyen du personnel	184			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	184