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BILAN FAREVA LA VALLEE 2017 Siren 809999832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	23885	2955	20930	254757
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178255	8960	169294	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1938711	363680	1575031	
Autres immobilisations corporelles	20049	4897	15152	2844
Immobilisations en cours	20004844		20004844	2917505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
TOTAL (I)	22167307	380493	21786813	3175109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1300412	153542	1146870	1082513
En cours de production de biens	2439254		2439254	1070745
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3930382	26341	3904041	406507
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3763613		3763613	1618004
Autres créances	14782765		14782765	20980575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1221		1221	7428665
Charges constatées d’avance	80944		80944	77240
TOTAL (II)	26298594	179883	26118710	32664252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48465901	560376	47905524	35839361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127903			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2430148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4128817		2558051	
Subventions d’investissement	472101			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24158969		19558051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	421683		1729316	
TOTAL (III)	421683		1729316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18170229		7968757	
Dettes fiscales et sociales	3197130		3030187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11482	
Produits constatés d’avance (2)	1918417		3541566	
TOTAL (IV)	23285777		14551993	
(V)	39094			
TOTAL GENERAL (I à V)	47905524		35839361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23285777		14551993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9893720		9893720	3566647
Production vendue services	748377		748377	13949331
Chiffres d’affaires nets	10642097		10642097	17515979
				
Production stockée			4892383	-1648954
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47814	6484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1828363	505296
Autres produits			18276677	20616987
Total des produits d’exploitation (I)			35687336	36995792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2232655	1981077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217899	-149884
Autres achats et charges externes			16479444	16445751
Impôts, taxes et versements assimilés			1253383	1643425
Salaires et traitements			7321207	9036256
Charges sociales			3345515	4143241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379089	3668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	170020
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180645	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92367	70316
Autres charges			442393	1081617
Total des charges d’exploitation (II) 			31528801	34425490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4158535	2570302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			175784	424737
Autres intérêts et produits assimilés			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31790	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218574	424737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29614	14693
Différences négatives de change			9821	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39435	14693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179139	410043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4337674	2980345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1122		403818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29052		403818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16345		13450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			402929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16345		416380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12707		-12561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154865			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66699		409732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35934964		37824349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31806146		35266297	
BENEFICE OU PERTE	4128817		2558051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254758		371717
Total Immobilisations corporelles		3091776		27790923
Total Immobilisations financières				1560
Total Général		3346534		28164200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602589		23886
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8740838		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8740838		22141860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général		9343427		22167307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2955		2955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404	376134		377538
AMORTISSEMENTS Total Général	1404	379089		380493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				421683
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1729316	92367	1400000	421683
sur immobilisations – incorporelles		20000	20000	
sur immobilisations – corporelles	170020		170020	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		180645	762	179883
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170020	200645	190782	179883
TOTAL GENERAL	1899337	293012	1590782	601566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293012	1590782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3763613	3763613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1083985	1083985		
T. V. A.	6139297	6139297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	807847	807847		
Groupe et associés	6751634	6751634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80944	80944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18628883	18628883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18170229	18170229		
Personnel et comptes rattachés	1503433	1503433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1213814	1213814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244448	244448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235433	235433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1918417	1918417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23285777	23285777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	206488		763139	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	328976		360471	
Location, charges locatives et de copropriété	219881		204926	
Personnel extérieur à l’entreprise	7074196		5756711	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	651602		905441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8204786		9218200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16479444		16445751	
Taxe professionnelle	298813		280371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	954570		1363053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1253383		1643424	
Montant de la TVA. collectée	236934		982077	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	142