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BILAN ESPACE LOISIRS 2020 Siren 809932221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1856	1555	301	672
Autres immobilisations corporelles	44664	11300	33364	4285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	48020	12855	35165	6458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1144152		1144152	545744
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	73265	1452	71813	68559
Autres créances	113487		113487	75559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	267910		267910	143733
Charges constatées d’avance	12755		12755	11118
TOTAL (II)	1616645	1452	1615193	849790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1664664	14307	1650358	856247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20239		457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16987		19781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38325		21339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470770		79727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43770		9077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101089		36654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792186		525472	
Dettes fiscales et sociales	166257		167402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000		16578	
Produits constatés d’avance (2)	7960			
TOTAL (IV)	1612033		834909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1650358		856247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3451652	560	3452212	2926602
Production vendue biens				
Production vendue services	137567	330	137897	140039
Chiffres d’affaires nets	3589219	890	3590109	3066641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15949	1918
Autres produits			619	207
Total des produits d’exploitation (I)			3606677	3068766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3730207	2819684
Variation de stock (marchandises)			-597808	-193677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1622	-1120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256969	234161
Impôts, taxes et versements assimilés			23749	25534
Salaires et traitements			81970	87029
Charges sociales			26386	26725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8239	1312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1359	2054
Total des charges d’exploitation (II) 			3529449	3001700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77228	67066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8457	7298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8457	7298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5547	4126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5547	4126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2910	3172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80138	70238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72433		47695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80426		47695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59601		-47695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3550		2761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3635958		3076064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3618972		3056282	
BENEFICE OU PERTE	16987		19781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9578		44939
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		11078		44939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7998	46520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			7998	48020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4621	8239	4	12855
AMORTISSEMENTS Total Général	4621	8239	4	12855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	600		600	
Sur comptes clients	1452			1452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2052		600	1452
TOTAL GENERAL	2052		600	1452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73265	73265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9585	9585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103902	103902		
Charges constatées d’avance	12755	12755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201007	199507	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75394	75394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395375	13455	348428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792186	792186		
Personnel et comptes rattachés	13219	13219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11407	11407		
Impôts sur les bénéfices	3550	3550		
T.V.A.	132903	132903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5178	5178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43770	43770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7960	7960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510944	1129024	348428	33492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel