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BILAN ESPACE LOISIRS 2019 Siren 809932221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1856	1184	672	1044
Autres immobilisations corporelles	7722	3437	4285	5226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	11078	4621	6458	7770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546344	600	545744	352067
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	6500
Clients et comptes rattachés	70011	1452	68559	55097
Autres créances	75559		75559	71514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	143733		143733	44082
Charges constatées d’avance	11118		11118	9768
TOTAL (II)	851841	2052	849790	539102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862920	6672	856247	546872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	457		-71669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19781		72127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21339		1557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9077		19576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36654		15171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525472		340512	
Dettes fiscales et sociales	167402		156206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16578		13850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	834909		545314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856247		546872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2926602		2926602	2815938
Production vendue biens				
Production vendue services	139330	709	140039	156802
Chiffres d’affaires nets	3065932	709	3066641	2972739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1918	8415
Autres produits			207	281
Total des produits d’exploitation (I)			3068766	2981435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2819684	2730102
Variation de stock (marchandises)			-193677	-121990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234161	207351
Impôts, taxes et versements assimilés			25534	4710
Salaires et traitements			87029	90957
Charges sociales			26725	26501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312	1359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2054	3216
Total des charges d’exploitation (II) 			3001700	2942206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67066	39230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7298	5620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7298	5620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3172	5620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70238	44850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47695		32724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47695		32724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47695		27277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076064		3047056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3056282		2974929	
BENEFICE OU PERTE	19781		72127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9578		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		11078		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				11078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3309	1312		4621
AMORTISSEMENTS Total Général	3309	1312		4621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	600			600
Sur comptes clients	3370		1918	1452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3970		1918	2052
TOTAL GENERAL	3970		1918	2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	1743	1743		
Autres créances clients	68268	68268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2323	2323		
T. V. A.	3508	3508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4429	4429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65299	65299		
Charges constatées d’avance	11118	11118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158189	156689	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79727	7056	30818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525472	525472		
Personnel et comptes rattachés	13000	13000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8813	8813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143341	143341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2247	2247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9077	9077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16578	16578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798255	725584	30818	41853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5