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BILAN ESPACE LOISIRS 2018 Siren 809932221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1856	813	1044	1415
Autres immobilisations corporelles	7722	2496	5226	6214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	11078	3309	7770	9129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352667	600	352067	229883
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés	58467	3370	55097	28422
Autres créances	71514		71514	26639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	44082		44082	30819
Charges constatées d’avance	9768		9768	7086
TOTAL (II)	543072	3970	539102	322922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554150	7278	546872	332051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71669		-127930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72127		56360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1557		-70569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19576		26735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15171		74500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340512		188228	
Dettes fiscales et sociales			106404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545314		402620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546872		332051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2815938		2815938	2180840
Production vendue biens				
Production vendue services	156802		156802	117407
Chiffres d’affaires nets	2972739		2972739	2298247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8415	15193
Autres produits			281	1234
Total des produits d’exploitation (I)			2981435	2314674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2730102	1929638
Variation de stock (marchandises)			-121990	74031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207351	183890
Impôts, taxes et versements assimilés			4710	2846
Salaires et traitements			90957	89010
Charges sociales			26501	29104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1359	1312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3216	1057
Total des charges d’exploitation (II) 			2942206	2313107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39230	1567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5620	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44850	1567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		72213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32724		17420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32724		17420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27277		54793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3047056		2386887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2974929		2330527	
BENEFICE OU PERTE	72127		56360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9578		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		11078		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				11078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1949	1359		3309
AMORTISSEMENTS Total Général	1949	1359		3309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	600			600
Sur comptes clients	3370			3370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3970			3970
TOTAL GENERAL	3970			3970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	4043	4043		
Autres créances clients	54424	54424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices	10246	10246		
T. V. A.	5255	5255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2157	2157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53433	53433		
Charges constatées d’avance	9768	9768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141248	139748	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340512	340512		
Personnel et comptes rattachés	12045	12045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8890	8890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132290	132290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2980	2980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19576	19576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13850	13850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530143	530143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5