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BILAN ENERGIE SERVICES 2019 Siren 809977838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14206	6660	7546	9263
Immobilisations financières	5530		5530	5530
Total Actif Immobilisé	19736	6660	13076	14793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	162208		162208	68460
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7551		7551	9012
Créances – Clients et comptes rattachés	253297		253297	165122
Créances – Autres	80948		80948	43719
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7681		7681	70651
Caisse				
Charges constatées d’avance	844		844	848
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	512529		512529	357811
Total général Actif	532265			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70871	1
Résultat de l’exercice			30999	96585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104621	99336
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			142385	11060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			138404	141152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		193		
Autres dettes			140195	121055
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			420984	273268
Total général Passif			525605	372604
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			94178	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	355			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1540784		1182192	
Production stockée	93747		2460	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	130		508	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1635017		1185160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	650521		385018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11069			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	538979		372741	
(dont taxe professionnelle)	2869			
Impôts, taxes et versements assimilés	4495		7672	
Rémunérations du personnel 	268425		213452	
Charges sociales	129230		86186	
Dotations aux amortissements	2821		3089	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1249		2112	
Total des charges d’exploitation	1595719		1070270	
Résultat d’exploitation	39297		114891	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2583		15000	
Charges financières	891		58	
Charges exceptionnelles	3768		4560	
Impôts sur les bénéfices	6222		28687	
Bénéfice ou perte	30999		96585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	130589			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	150937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3684	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22043	
Total Immobilisations (Augmentations)			3684	
Total Immobilisations (Diminutions)			5990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2579	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			130589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			150937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel