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BILAN ENERGIE SERVICES 2018 Siren 809977838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16513	7250	9263	10139
Immobilisations financières	5530		5530	30
Total Actif Immobilisé	22043	7250	14793	10169
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	68460		68460	66000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9012		9012	4500
Créances – Clients et comptes rattachés	165122		165122	207583
Créances – Autres	43719		43719	28849
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70651		70651	45403
Caisse				
Charges constatées d’avance	848		848	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	357811		357811	352335
Total général Actif	379854			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1	19305
Résultat de l’exercice			96585	64296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99336	86351
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11060	4666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			141152	76502
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		753		
Autres dettes			121055	194984
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			273268	276153
Total général Passif			372604	362504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1182192		514684	
Production stockée	2460		26500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	508		80	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1185160		541265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	385018		187461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14826			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	372741		82043	
(dont taxe professionnelle)	2864			
Impôts, taxes et versements assimilés	7672		5290	
Rémunérations du personnel 	213452		134343	
Charges sociales	86186		47148	
Dotations aux amortissements	3089		2584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2112		91	
Total des charges d’exploitation	1070270		458961	
Résultat d’exploitation	114891		82304	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	58		149	
Charges exceptionnelles	4560		884	
Impôts sur les bénéfices	28687		16975	
Bénéfice ou perte	96585		64296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	264403			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	109167			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			633	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14410	
Total Immobilisations (Augmentations)			9133	
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1420	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1420	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1420	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			264403	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			109167	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel