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BILAN DEL'RAY 2016 Siren 809952492				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107000		107000	
Immobilisations incorporelles – Autres	35339	1600	33738	
Immobilisations corporelles	41645	7295	34351	
Immobilisations financières	4490		4490	
Total Actif Immobilisé	188474	8895	179579	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4500		4500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2099		2099	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13556		13556	
Caisse				
Charges constatées d’avance	225		225	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20381		20381	
Total général Actif	208855			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15315	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25315	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8723	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8430		
Autres dettes			66198	
Produits constatés d’avance			7000	
Total des dettes			174645	
Total général Passif			199960	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77242	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			188474	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	344290			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	6696			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353986			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130135			
Variation de stock (marchandises)	-4500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	428			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78341			
(dont taxe professionnelle)	2550			
Impôts, taxes et versements assimilés	9070			
Rémunérations du personnel 	92299			
Charges sociales	15415			
Dotations aux amortissements	8895			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	740			
Total des charges d’exploitation	330823			
Résultat d’exploitation	23163			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5323			
Charges exceptionnelles	165			
Impôts sur les bénéfices	2362			
Bénéfice ou perte	15315			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46140			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34138			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			107000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			35339	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18842	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5573	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4490	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			188474	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46140	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34138	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel