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BILAN CAPITAL INITIATIVE R.T.A. 2020 Siren 809936834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68800	19478	49322	18465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84666		84666	
Constructions	761991	9555	752436	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928227	517329	410898	488837
Autres immobilisations corporelles	826073	313969	512104	415569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292630		292630	230970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	664666		664666	530556
Autres immobilisations financières	239749		239749	159749
TOTAL (I)	3866802	860331	3006471	1844146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12533458	295257	12238201	11834431
Avances et acomptes versés sur commandes	29012		29012	35791
Clients et comptes rattachés	579416	74342	505073	548589
Autres créances	72172		72172	250423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1814236		1814236	1700405
Charges constatées d’avance	114835		114835	80597
TOTAL (II)	15143129	369599	14773529	14450237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19009931	1229930	17780001	16294383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4315940		2595080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18919		10688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93703		67071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240532		164616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4669093		2837456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11580684		10474254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1069955		2354089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199949		159328	
Dettes fiscales et sociales	153073		118752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20		42308	
Autres dettes	87227		120953	
Produits constatés d’avance (2)			167243	
TOTAL (IV)	13110907		13456927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17780001		16294383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2655622		3643689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1069955			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34046		34046	
Production vendue biens				
Production vendue services	1723351	111628	1834979	1471266
Chiffres d’affaires nets	1757397	111628	1869025	1471266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291001	223656
Autres produits			25	6
Total des produits d’exploitation (I)			2162718	1694928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			882084	527128
Impôts, taxes et versements assimilés			185397	143917
Salaires et traitements			76165	65052
Charges sociales			18712	19207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327918	250982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40769	62340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69435	207489
Total des charges d’exploitation (II) 			1600480	1276115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562238	418813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15310	46893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15310	46893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244404	268624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244404	268624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229094	-221730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333144	197083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33193		240001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33193		240001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47252		240000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47252		240000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14059		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4125			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74429		32468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2211222		1981823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1970690		1817207	
BENEFICE OU PERTE	240532		164616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4885		814	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	372845		8549	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23155		45645
Total Immobilisations corporelles		1447026		1216080
Total Immobilisations financières		879958		317087
Total Général		2350140		1578811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62149	2600957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1197045
Total Général			62149	3866802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4690	14788		19478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542620	313130	14897	840853
AMORTISSEMENTS Total Général	547310	327918	14897	860331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	323760		28503	295257
Sur comptes clients	63480	40769	29906	74342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387240	40769	58409	369599
TOTAL GENERAL	387240	40769	58409	369599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40769	58409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	664666	664666		
Autres immobilisations financières	239749	239749		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	579416	579416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48480	48480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21025	21025		
Charges constatées d’avance	114835	114835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670838	1670838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377193	377193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11203490	748206	2893836	7561449
Emprunts et dettes financières divers	844331	844331		
Fournisseurs et comptes rattachés	199949	199949		
Personnel et comptes rattachés	10882	10882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6207	6207		
Impôts sur les bénéfices	42684	42684		
T.V.A.	85838	85838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6044	6044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20	20		
Groupe et associés	227043	227043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87227	87227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13090907	2635622	2893836	7561449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1983230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	911593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel