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BILAN CAPITAL INITIATIVE R.T.A. 2019 Siren 809936834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23155	4690	18465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	823127	334290	488837	538539
Autres immobilisations corporelles	623899	208330	415569	459940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230970		230970	416140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	530556		530556	200972
Autres immobilisations financières	159749		159749	
TOTAL (I)	2391456	547310	1844146	1635591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12158191	323760	11834431	11788232
Avances et acomptes versés sur commandes	35791		35791	31894
Clients et comptes rattachés	612069	63480	548589	338462
Autres créances	250423		250423	279986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1700405		1700405	1219896
Charges constatées d’avance	80597		80597	5416
TOTAL (II)	14837476	387240	14450237	13663886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17228932	934550	16294383	15299477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2595080		1602080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10688		5455	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67071		47745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164616		104664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2837456		1759944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10474254		10874145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2354089		1826622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159328		94385	
Dettes fiscales et sociales	118752		80450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42308		15386	
Autres dettes	120953		515358	
Produits constatés d’avance (2)	167243		113185	
TOTAL (IV)	13456927		13539533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16294383		15299477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3643689		3339597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				480000
Production vendue biens				
Production vendue services	1371489	99777	1471266	1151618
Chiffres d’affaires nets	1371489	99777	1471266	1631618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223656	192078
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1694928	1823698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				404837
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527128	414073
Impôts, taxes et versements assimilés			143917	104313
Salaires et traitements			65052	66553
Charges sociales			19207	20138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250982	205692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62340	250416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207489	642
Total des charges d’exploitation (II) 			1276115	1466664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418813	357034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46893	8271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46893	8271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268624	231044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268624	231044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221730	-222774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197083	134260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32468		29596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981823		1831969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1817207		1727304	
BENEFICE OU PERTE	164616		104664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8549			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23155
Total Immobilisations corporelles		1306241		152219
Total Immobilisations financières		586915		574360
Total Général		1893155		749735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11434	1447026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240000	921275
Total Général			251434	2391456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4690		4690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307762	246292	11434	542620
AMORTISSEMENTS Total Général	307762	250982	11434	547310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358340		34580	323760
Sur comptes clients	9840	62340	8700	63480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	368180	62340	43280	387240
TOTAL GENERAL	368180	62340	43280	387240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62340	43280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	530556	530556		
Autres immobilisations financières	159749	159749		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612069	612069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47739	47739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168	168		
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157517	157517		
Charges constatées d’avance	80597	80597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633394	1633394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10953	10953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10463301	650063	2587784	7225454
Emprunts et dettes financières divers	546805	546805		
Fournisseurs et comptes rattachés	159328	159328		
Personnel et comptes rattachés	9700	9700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6311	6311		
Impôts sur les bénéfices	3903	3903		
T.V.A.	95238	95238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3600	3600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42308	42308		
Groupe et associés	1807285	1807285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120953	120953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167243	167243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13436927	3623689	2587784	7225454
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3815000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4214027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel