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BILAN CAILY 2019 Siren 809935133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5526	1220	4306	4599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22481		22481	25481
TOTAL (I)	248007	1220	246787	30080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	402124		402124	211418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31897		31897	78301
Autres créances	119982		119982	126662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36156		36156	74679
Charges constatées d’avance	618		618	731
TOTAL (II)	590777		590777	491791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838783	1220	837563	521870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19646		-21664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21836		41310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52482		30646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726094		442063	
Dettes fiscales et sociales	58367		49012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	621		149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785082		491224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837563		521870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785082		491224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398393	894607	1293000	1013433
Production vendue biens				
Production vendue services	3919		3919	3208
Chiffres d’affaires nets	402312	894607	1296919	1016641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1087	132
Autres produits			58	22
Total des produits d’exploitation (I)			1298064	1016795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1031684	722687
Variation de stock (marchandises)			-190705	-42812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3898	2289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296849	202832
Impôts, taxes et versements assimilés			9618	2209
Salaires et traitements			103142	71598
Charges sociales			15247	12235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293	293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	436
Total des charges d’exploitation (II) 			1270160	971768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27904	45027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-200	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				603
Différences négatives de change			-23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-23	603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177	-603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27727	44424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17981			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6139		3114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316127		1016795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294291		975485	
BENEFICE OU PERTE	21836		41310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13717		8044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1087		132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Total Immobilisations corporelles		5526		
Total Immobilisations financières		25481		14981
Total Général		31007		234981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5526
Prêts et immobilisations financières			17981	
Total Immobilisations financières			17981	22481
Total Général			17981	248007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927	293		1220
AMORTISSEMENTS Total Général	927	293		1220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22481	22481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31897	31897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119201	119201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	781	781		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	618	618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174978	174978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726094	726094		
Personnel et comptes rattachés	48903	48903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9336	9336		
Impôts sur les bénéfices	128	128		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621	621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785082	785082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	958			
Location, charges locatives et de copropriété	69764		70716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9990		3428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15831		13374	
Autres comptes	200307		115313	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296849		202832	
Taxe professionnelle	3152		2428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6466		-219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9618		2209	
Montant de la TVA. collectée	217134		147169	
Total TVA. déductible sur biens et services	216814		155027	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4