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BILAN CAILY 2017 Siren 809935133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3292	634	2658	1951
Immobilisations financières	25481		25481	17981
Total Actif Immobilisé	28773	634	28139	19932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	168607		168607	92237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25557		25557	10332
Créances – Autres	112632		112632	54965
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51460		51460	46435
Caisse				
Charges constatées d’avance	462		462	434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	358717		358717	204403
Total général Actif	387491	539515		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22984	
Résultat de l’exercice			2320	-22984
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10664	-12984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			376536	215802
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20985	21518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			397521	237319
Total général Passif			386857	224335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	398237			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	625648		539515	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3164		5661	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	628847		545177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	527881		480787	
Variation de stock (marchandises)	-76370		-92237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1679		1152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138224		122310	
(dont taxe professionnelle)	843			
Impôts, taxes et versements assimilés	845		521	
Rémunérations du personnel 	36989		44955	
Charges sociales	7713		10284	
Dotations aux amortissements	293		341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	245		49	
Total des charges d’exploitation	637498		568161	
Résultat d’exploitation	-8651		-22984	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10424			
Charges financières	-547			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2320		-22984	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64457			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	124082			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20273	
Total Immobilisations (Augmentations)			8500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64457	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			124082	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel